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Boutiquen & Spezialisten

Unsere Partner sind Fondsboutiquen und spezialisierte Asset Manager

Für diese nutzen wir ein in fast 30 Jahren gewachsenes Netzwerk aus Asset Managern, Groß-Privatbanken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken, Vermittlern, Vermögensverwaltern und Family Offices & Vermögensberatern in Deutschland und bieten somit einen breiten Marktzugang zu einem Kreis unterschiedlichster institutioneller Investoren.

Der Fokus liegt dabei ausschließlich auf rofessionellen Anlegern

Rose Fundpartner verfügt über ein komplementäres Produktangebot von unterschiedlichen bzw. sich ergänzenden Stärkeprofilen. Dabei legen wir Wert auf langfristige und dauerhafte Beziehung zu unseren Produktpartnern und zielgruppenspezifische  Betreuung unserer Interessenten & Investoren.

• Knapp 30 Jahre Erfahrung im deutschen Fondsmarkt.

• Breites Netzwerk und ein klares Verständnis für die Bedürfnisse unterschiedliche Kundengruppen.

Vita

Seit 2013 Schnittstelle & spezialisierter Betreuungsansatz für einen ausgewählten Kreis von Investmentspezialisten und Fondsboutiquen (die “Fundpartner”)

Der Fokus auf Publikumsfonds begann bereits Mitte der 90er Jahre im Rahmen einer Unternehmensberatung. Ab dem Jahr 2000 verantwortlich für den Vertrieb der Activest (Asset Manager der HVB/Unicredit) als “Head of Sales Banks GER”). Im Anschluss ab 2006 Head of Sales Luxemburg für Pioneer Investments.

Von 2007 bis inkl. 2012 vom Head of Sales DACH bis hin zum Head of Sales Europe & Americas (2010-2012) für die Skandia Investment Group (Continental Europa & Americas) 

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[fade] Die Fundpartner

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Siemens Fonds Invest

Inhouse Asset Manager des Siemens Konzerns. 16 Publikumsfonds, welche überwiegend dem quantitativ systematischen Investmentansatz der eigenen Pensionsstrategie entnommen sind (Teilbausteine). Ein Team, alles zeitgleich aus einem System – im gleichen Boot wie das Pensionsvermögen des Konzerns.

[fade] Die Fundpartner

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Siemens Fonds Invest

Inhouse Asset Manager des Siemens Konzerns. 16 Publikumsfonds, welche überwiegend dem quantitativ systematischen Investmentansatz der eigenen Pensionsstrategie entnommen sind (Teilbausteine). Ein Team, alles zeitgleich aus einem System – im gleichen Boot wie das Pensionsvermögen des Konzerns.

Siemens Balanced

Art. 8 Fonds seit 1.10.2021

Mischfonds ausgewogen - konservativ DE000A0KEXM6

Link Factsheet 

Globaler Mischfonds, ausgewogen, konservativer Ansatz (Eqty ca. 25-35%), ohne Asien, Japan, EM; mehrfach ausgezeichnet – gute Ergebnisse bei vergleichsweise geringerer Volatilität. 

• Geringe Gebühren von nur 0,30 % VV

• Ausgezeichnet von Morningstar, Lipper, Absolut research, FWW

Zitat Morningstar zu aktiv verwaltete Mischfonds: “ Die Siemens Fonds Invest ist hier eine rühmliche Ausnahme, auf die es sich zu achten lohnt.

Siemens Global Growth 

Aktien Global / DE0009772657 / Art 8 Fonds

Link Factsheet 

Aktien von Zukunftsunternehmen aus Europa, Nordamerika und Japan. Fokus auf Internet, Technologie, Medien & Unterhaltung, Telekommunikation, Biotechnologie. Fondsuniversum bestehend aus TexDax, NASDAQ & MSCI Japan Growth Index.

Dort, wo Eqty (risk on) weiter positioniert bleibt, ist der Siemens Global Growth ein interessanter Ansatz, da dieser zwar einen klaren Fokus auf Wachstumsunternehmen hat (wenn Wachstum, dann dort, aber eben auch höhere Vola & Risiko) aber eben im Vgl zum Peer und anderen Strategien breiter diversifiziert und weniger US / FANG konzentriert ist als vieles im Markt

• ·    weniger „techlastig“, als vergleichbare Fonds (breiteres Investmentuniversum)

• ·       USA / FANG Aktien : Deutlich geringeres Gewicht im Fonds als im Index / Peer

• Immer mit einem Anteil in Japan investiert

DAS INVESTMENT 03/2022

DIE BESTEN AKTIENFONDS FÜR GLOBALE NEBENWERTE - Siemens Global Growth Platz 2

Siemens Diversified Growth 

VV nur 45 bp

Multiasset Global / DE000A14XPF5 / Art 8 Fonds

Link Factsheet

Investieren wie der Siemens Pension Trust

Anleger haben hier ein simple Möglichkeit auf den Kapazitäten des Siemens Pension-Teams und einem sehr erfolgreichem track record aufzusetzen. Der Siemens Diversified Growth ist ein aktiv gemanagter Fonds, der in Anleihen, Aktien und in alternative Strategien mit dem Ziel eines unkorrelierten, absoluten Returns investiert. Die Asset-Allokation erfolgt mittels eines Value-at-Risk Ansatzes (VAR 5 % ), welcher bereits seit 2004 im Rahmen von Spezialfondsmandaten (AIF) der Siemens zum Einsatz kommt.

Siemens Qualität & Dividende USA 

VV nur 70 bp

Qualitätsaktien USA / WKN A14XPB / Art 8 Fonds

Link Factsheet

Fokus auf dividendenstarke nordamerikanische Unternehmen. Bei der Auswahl der Unternehmen werden neben der Höhe auch das Wachstum und die Kontinuität der Dividendenzahlung berücksichtigt.

Extra Financials: Über sogenannte niederfrequenten Daten, welche nicht im Bloomberg etc. stehen, sollen Qualitätsunter-nehmen selektiert & gefiltert werden.

Ziel ist ein Portfolio mit verbesserten Qualitätskennzahlen vs. Index

Eine Auswertung zur Unternehmensführung, Innovationskraft, Patente, Reputation, Fluktuation, Bekanntheitsgrad und Markenstärke usw. soll Unter-nehmen selektieren, die hier langfristig Vorteile und damit eine stetiger Ent-wicklung aufweisen können – Ziel ist ein kleines Alpha

Unternehmen, die hier negativ auffallen, werden herausgefiltert.  Fokus Qualität vor Dividende.

Siemens Qualität & Dividende Europa 

Aktien Europa DE000A0MYQ28 / Art 8 Fonds

Link Factsheet

Der Fonds ist ein Aktienfonds mit Fokus auf dividendenstarken europäische Unternehmen. Bei der Auswahl der Unternehmen werden neben der Höhe auch das Wachstum und die Kontinuität der Dividendenzahlung berücksichtigt. Die Qualität und Nachhaltigkeit der Dividende wird zusätzlich durch “extrafinancial” Indikatoren geprüft, wie z.B. Unternehmensführung, Innovationskraft, Reputation, Bekanntheitsgrad und Markenstärke.

• Geringe Gebühren - nur 0,60% VV

• Max. Draw Down vs. Peer sehr gut

  Auszeichnungen:

• Morningstar 5 Sterne

• Lipper: Top Rated bei Total Return,Consitent Return, Expenses

• FWW FundStars: 5 Sterne

Siemens Euroinvest Corporates

Rentenfonds Unternehmensanleihen DE000A0MYQX1 - nachhaltig / ESG

Link Factsheet

Der Fonds investiert global in Euro denominierte Unternehmensanleihen. Bei der Auswahl der Unternehmensanleihen stehen die Aspekte Bonität, Ertragskraft der Emittenten und Spreads gegenüber Staatsanleihen im Vordergrund der Überlegungen. Der aktiv gemanagte Fonds investiert in Anleihen von Industrieunternehmen, Versorgern und Finanzinstitutionen mit einem Rating überwiegend im Investment Grade Bereich.

Der Ansatz ist zudem ESG nachhaltig 

• Geringe Gebühren - nur 0,40% VV

Siemens Sustainable High Yield

WKN: Anteilklasse A ISIN: DE000A2N66R4

Link Factsheet

VV 0,70%

Der Fonds investiert in erster Linie in auf Euro lautende Anleihen von Industrieunternehmen und Finanzinstitutionen mit überwiegendem Rating im Non-Investment Grade Bereich (High Yield-Anleihen). Der Fonds berücksichtigt bei der Umsetzung der Anlagestrategie die Nachhaltigkeitskriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG).

Art 8 Fonds

Aktuelle Info und Zahlen finden Sie auch unter

“News” oder “Pressestimmen”

TRIUM Capital UK

Hoch konzentrierte Investmentstrategien

Trium Sustainable Innovators

Global Equity & North American Equity Fund

25-40 Einzeltitel - ESG / Art 8

Zu den bekannten US oder auch globalen Indizes unterscheiden sich beide Strategien sehr maßgeblich durch eine hohe nahezu 100%-tige “active share”.

Die Strategien basieren auf der Überzeugung, dass nur eine kleine Gruppe von Leistungsträgern den Großteil des wirtschaftlichen Werts schafft.

• Wir wählen besondere Geschäftsmodelle, sogenannte „Innovation Compounders“, basierend auf Kundenorientierung, Forschung und Entwicklung und bewährten Umsetzungsfähigkeiten aus.

• Zielunternehmen profitieren in der Regel von einer führenden Marktposition und Preismacht dank eines starken Managementteams und einer hervorragenden Unternehmensorganisation.

• Wir führen eine umfassende Analyse der ESG-Risiken und -Chancen durch, um nachhaltiges langfristiges Wachstum zu identifizieren.

• Die Fonds streben eine durchschnittliche CO2-Intensität an, die mindestens 80 % unter der Benchmark liegt

Unterlagen & weitere Informationen:

Trium Sustainable Innovators Global Equity Fund: factsheet

Trium Sustainable Innovators North American Equity Fund: factsheet

Greater China & Asien

Value Partners im Überblick

Value Partners ist einer der führenden Asset Manager in Asien .

Gegründet 1993 und damit mit fast 30 Jahren Investmenthistorie.

Ausgezeichnet mit über 240 Fund Awards. 70 Investment-Spezialisten mit ausschließlichen Fokus auf Greater China & Asien ex Japan. Der Haupsitz ist in Hong Kong mit Niederlassungen in Shanghai, Shenzhen, Singapore, Kuala Lumpur und London und einem Team in Beijing.

Value Partners Asia ex-Japan Equity (UCITS) Fund

ISIN: IE00BD3HK754

Factsheet

Unternehmen aus Asien ex Japan bzw. jene die ihren wesentlichen Umsatz in dieser Region erzielen.

Ansatz:

Bottom Up/ Stock Picking / Off Benchmark - Mind. 15% des Fonds sind “High Conviction Ideas“ aus dem eigenen fundamentalen Research und Face to Face Meetings vor Ort. Die Allokation resultiert aus den Bewertungen und Stock Picking und nicht aus regionalen Über /Untergewichten bzw. AAC-Überlegungen. Active Share > 70%.

Auf Basis dessen lag und liegt der regionale Schwerpunkt im nördlichen Asien und in Bereichen, wo diese Unternehmen ihre globalen oder regionalen Wettbewerbsvorteile erzielen, wie Technologie, Konsum, Industrials & Manufacturing.

Morningstar 5 Sterne / Fondsmanager AAA-Rating

Sep 2021: Update & Überblick zum Fonds auf Youtube - Link (15 Min)

Value Partners Health Care Fund

ISIN: IE00BSM8VZ90 / AUM 109m USD / UCITS

Factsheet

Unternehmen aus China bzw. jene die ihren wesentlichen Umsatz in Greater China (PRC) erzielen; dazu zählen Pharma, Biotech, Healthcare; Healthcare Services & Medizintechnik. Bottom Up/ Stock Picking / Off Benchmark - Mind. 50% des Fonds sind “High Conviction Ideas“ aus dem eigenen fundamentalen Research und Face to Face Meetings vor Ort.

 
Value Partners Greater China High Yield Bond Fund

ISIN: IE00BKRQZ838 / AUM 40m USD / UCITS

Factsheet

Unternehmens- Staatsanleihen oder mit der Regierung verbundene Unternehmen, die ihren Fokus oder wesentlichen Umsatz in “ Greater China (PRC)” erzielen. Off Benchmark, Bottom Up Value Ansatz. Index und/oder reine Quant-Ansätze zeigen die Historie aber die Zukunft oftmals verzögert oder unvollständig. Der Fokus liegt deswegen stark auf fundamentalen Research und Face to Face Meetings, Wettbewerbsanalysen und Quervergleichen. Hidden Champions vermutet man eher in der 2ten Reihe und allokiert bevorzugt ein Portfolio im Bereich B+.

Asien und China sind auf globaler Ebene aktuell schön größer als der US-Markt in diesem Bereich (too big to ignore), so dass für die Zukunft mit steigender Nachfrage gerechnet wird.

ARETE Ethik Invest AG

PRIME VALUES Ethik-Fonds

Ethisch Investieren – wir gehen einen Schritt weiter

Seit über 28 Jahren stellen Ethik und Nachhaltigkeit die Grundpfeiler von Arete Ethik Invest dar. In einer Zeit, in der das Thema Nachhaltigkeit von vielen Anbietern aufgegriffen wird, ist die genaue Prüfung noch sinnvoller und wichtiger.

Die PRIME VALUES Vermögensmanagement-Strategien kombinieren erfolgreich Finanz-Know-How mit wissenschaftlichem Ethikverständnis:

1. Einschätzungen gehen über die Anwendung von ESG-Kriterien hinaus.

2. Die über Jahre eigens entwickelte Methodik zeichnet sich durch fünf ethische Perspektiven aus, die ein ganzheitliches Bild der Unternehmen ermöglichen und damit eine weitere Dimension erschließen.

3. Die Auswahl der Titel wird durch die Einzeltitelbewertung des unabhängigen PRIME VALUES Ethik-Komitees sichergestellt.

4. Die Arbeit und das Vorgehen dieser Wissenschaftler sind einzigartig und transparent.

Zukunftsfähiges Investieren mit Methode

Das Ziel: Ein sicheres und rentables, aber zugleich sozial und ökologisch verantwortliches Anlageverhalten, das auf nachhaltige unternehmerische Wertschöpfung ausgerichtet ist.

Anhand eigener Bewertungsmodelle quantifiziert man die finanziellen Rendite- und Risikoaussichten. Neben der Finanz-analyse erstellt man für jedes Investment eine ganzheitliche Ethik-Analyse, die wiederum vom unabhängigen PRIME VALUES Ethik-Komitee geprüft wird. ARETE investiert nicht automatisch, wenn das Ethik-Komitee einen Titel zulässt, sondern nur, wenn das Rendite-Risiko-Profil aussichtsreich ist und die Anlage unter den Gesichtspunkten Diversifikation und Risikostreuung sinnvoll erscheint. Bei der Auswahl setzt das Team auf strikte Ausschlusskriterien, um unethische und riskante Geschäftsaktivitäten zu vermeiden. Gleichzeitig suchen man über Positivkriterien zukunftsfähige Geschäftsmodelle. Als aktiver Manager versuchen man, die Gewinner von Morgen zu identifizieren und in diese zu investieren.

Das unabhängige Ethik-Komitee – Garant für höchstmögliche Transparenz und Objektivität

Das interdisziplinär aus verschiedenen Wissenschaftlern zusammengesetzte unabhängige Ethik-Komitee tagt monatlich und beurteilt Emittenten nach definierten Kriterien. Die operative Funktion besteht darin, dem Portfolio-Management ein ethisch geprüftes Anlageuniversum zur Verfügung zu stellen.

Kunden können an den monatlichen Konferenzen des Komitees und Bewertungsdiskussionen teilnehmen !!

Fondsprofile